12月1日，国投瑞银盛煊灵活配置混合正式发行，发行期截至12月22日，拟任基金经理为周思捷。据悉，该基金的主要投资逻辑是挖掘周期底部、估值合理，以高端制造为代表的契合中国式现代化进程的上市公司。
　　值得注意的是，与近期市场热切关注华为汽车产业链、医药行业、AI产业链等赛道有所不同，该产品基金经理周思捷将化工新材料作为了其重点关注的首个行业。在化工行业上，周思捷研究超过10年时间。
　　周思捷表示，基于当前市场表现和各行业估值位置，重点关注四大行业的表现：一是化工新材料，部分优秀公司的盈利能力已经较前几年上了一个新台阶，同时估值处于较低水平；二是先进设备，经过数年的发展，国内优秀的设备公司已经具备国际竞争力，随着国产化率提升，业绩有较大改善潜力；三是高端物流，部分优秀公司经历了几年的低迷期后，开始逐渐增效，经营现金流提升；四是医药板块，行业估值已回到历史中位数以下水平，部分公司还推出了员工持股、股权激励、公司回购等措施。
　　周思捷表示，股市处在低位时，建仓成本较低、胜率更高。对于周期，周思捷认为，单纯长期持有并不可行，投资者需要有一定周期判断能力。如果能在行业底部保持乐观，在行业高点保持冷静的话，会取得更好的收益。
（文章来源：中国证券报·中证网）